| 公司簡介 |
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| 合肥川信財務是經(jīng)合肥市工商行政管理局及合肥市財政局審批，并取得《代理記帳許可證書》的一家具有專業(yè)法定資格的會計服務公司，專門為中小型企業(yè)提供公司注冊、工商代理、會計代帳、報稅等方面的服務，有較深的行業(yè)資格和多年豐富的業(yè)務經(jīng)驗，公司還從事全省范圍內(nèi)大額公司注冊、增資，目前公司業(yè)務已遍布省內(nèi)很多城市。
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| 聯(lián)系我們 |
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合肥川信財務管理有限公司
聯(lián) 系 人：肖經(jīng)理
固定電話：0551-64652158
移動電話：18955197394
電子郵箱：1413304244@qq.com
交通路線：1、12、126、133、148、162、166、226、701、705、901路安醫(yī)附院下；10、117、118、121、129、158路省立新安醫(yī)院下
聯(lián)系地址：合肥包河區(qū)黃山路與宿松路交口東北角第六人民醫(yī)院東側創(chuàng)景花園8幢2803室（金寨路百腦匯東南方向）
公司網(wǎng)址：www.vernalpromotions.com
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| 某公司財務科工作制度及財務科工作職責供參考 |
企業(yè)財務科主要負責日�，F(xiàn)金及銀行的往來結算，以下是某公司財務科工作制度-財務科工作職責供參考。
財務科工作制度
直接上級：財務部經(jīng)理
下屬部門：出納、往來結算、流動資金核算崗位、財務成果核算崗位
部門性質：負責日�，F(xiàn)金及銀行的往來結算
管理權限：現(xiàn)金及銀行的結算，辦理銷售款項業(yè)務結算，負責對其他應收、應付、暫付款項的核算
管理職能：辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制日報表；負責保管現(xiàn)金和各種有價證券及印章，空白收據(jù)和支票；做好債權、債務的清理工作
財務科工作職責
1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。檢查出納人員辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務的合法性。
2、檢查核對現(xiàn)金賬面余額與庫存現(xiàn)金是否相符，銀行存款賬面余額與銀行對賬單是否相符。
3、嚴格按照財經(jīng)法規(guī)、財務制度和費用計劃報銷費用，對違反抽和超過費用計劃的，予以制止。
4、及時組織好債權、債務的清理工作。年終月末，對確實無法收回的應收款項和無法支付的應付款項，應查明原因，報總經(jīng)理批準后處理。
5、擬訂流動資金管理與核算實施方法，并組織有關部門貫徹執(zhí)行。
6、編制現(xiàn)金收點計攻銀行借款計劃。
7、負責流動資金調(diào)度，組織流動資金供應，考核流動資金使用效果。
8、監(jiān)督銷售業(yè)務款項的結算。編制損益表，進行利潤的分析和考核。提出擴大銷售，增收節(jié)支和增加利潤的建議和措施。
9、完成領導交辦的其他工作。 |
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